支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末の流動負債は、155億7百万円(前連結会計年度末比24億5百万円増)となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が10億83百万円増加したこと、未払法人税等が6億81百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は、62億92百万円(同26億98百万円減)となりました。これは、主として長期借入金が繰上返済の20億円を含め29億円減少したこと等によるものであります。以上により、負債合計は218億円(同2億93百万円減)となりました。
③ 純資産の部

2014/06/27 12:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に満期保有目的の債券及び取引先企業に関連する株式等であり、価格変動リスクがあります。
支払手形及び買掛金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクがあります。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務に係る為替の変動リスクをヘッジする目的の先物為替予約取引であります。

2014/06/27 12:18