有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,260,779 | 5,911,472 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | -630 |
| 減価償却費 | 1,043,771 | 1,013,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,252 | -5,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,701 | 81,910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,043 | -16,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,117 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -126,975 | 126,975 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -254,029 |
| 固定資産除却損 | 21,162 | 3,525 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17,185 |
| その他の非資金項目 | 120,035 | 46,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,931 | -72,393 |
| 支払利息 | 118,245 | 91,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,490 | -975,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,294 | -271,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,246 | 1,067,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254,683 | 162,989 |
| その他 | -202,255 | 20,258 |
| 小計 | 5,700,367 | 6,967,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,353 | 73,346 |
| 利息の支払額 | -118,508 | -93,199 |
| 法人税等の支払額 | -2,437,184 | -1,679,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,244,026 | 5,268,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,100,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,200,000 | 2,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,000 | -2,022,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,025 | -130,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,159 | -138,096 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 28,082 |
| その他 | 15,181 | 4,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,996 | 1,141,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,894 | -25,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -2,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -1,420 |
| 配当金の支払額 | -1,053,844 | -1,053,144 |
| リース債務の返済による支出 | -47,755 | -47,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,946 | -3,728,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,292 | 99,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,287,368 | 2,781,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,965,022 | 9,746,402 |