アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,117,360 | 5,260,779 |
| 為替差損益（△は益） | 459,906 | 254 |
| 減価償却費 | 920,406 | 1,043,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,290 | -2,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,951 | 3,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,962 | -104,043 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -126,975 |
| 固定資産除却損 | 39,686 | 21,162 |
| その他の非資金項目 | 104,294 | 120,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,604 | -107,931 |
| 支払利息 | 153,640 | 118,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,548 | -53,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,445 | 92,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,758 | -108,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257,624 | -254,683 |
| その他 | 147,034 | -202,255 |
| 小計 | 6,426,392 | 5,700,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,063 | 99,353 |
| 利息の支払額 | -156,733 | -118,508 |
| 法人税等の支払額 | -1,851,694 | -2,437,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,570,027 | 3,244,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,736,779 | -6,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,340,288 | 8,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,956 | -58,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 405,592 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,419 | -222,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,210,237 | -132,159 |
| その他 | 13,773 | 15,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,605,739 | 1,702,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 5,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -241 |
| 配当金の支払額 | -728,142 | -1,053,844 |
| リース債務の返済による支出 | -47,755 | -47,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,446,055 | -1,695,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -459,914 | 36,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,941,681 | 3,287,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,619,335 | 3,677,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,677,654 | 6,965,022 |
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