アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,325,292 | 5,117,360 |
| 為替差損益（△は益） | -71,251 | 459,906 |
| 減価償却費 | 926,787 | 920,406 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 264,139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,818 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | 11,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204,309 | 2,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,150 | -104,962 |
| 固定資産除却損 | 108,471 | 39,686 |
| その他の非資金項目 | -22,807 | 104,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,404 | -163,604 |
| 支払利息 | 83,430 | 153,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -929,591 | -511,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -928,174 | -406,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834,183 | 398,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,939 | 257,624 |
| その他 | -396,541 | 147,034 |
| 小計 | 4,123,265 | 6,426,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,870 | 152,063 |
| 利息の支払額 | -82,171 | -156,733 |
| 法人税等の支払額 | -1,888,224 | -1,851,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,740 | 4,570,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,103,508 | -22,736,779 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,950,000 | 14,340,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,468,714 | -299,956 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,514,620 | 405,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,941 | -118,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -886,914 | -1,210,237 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,993,813 | － |
| その他 | -3,893 | 13,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,834 | -9,605,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -3,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -515,567 | -157 |
| 配当金の支払額 | -1,030,827 | -728,142 |
| リース債務の返済による支出 | -47,755 | -47,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,885,849 | -4,446,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,335 | -459,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,759,760 | -9,941,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,859,575 | 13,619,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,619,335 | 3,677,654 |
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