アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,801,106 | 4,325,292 |
| 為替差損益（△は益） | -891 | -71,251 |
| 減価償却費 | 713,824 | 926,787 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 264,139 |
| のれん償却額 | 27,166 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,974 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,942 | 204,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -128,982 | -64,150 |
| 有形固定資産除却損 | 5,553 | 4,216 |
| 無形固定資産除却損 | － | 104,254 |
| その他の非資金項目 | -30,397 | -22,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,646 | -96,404 |
| 支払利息 | 70,319 | 83,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603,685 | -929,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 537,344 | -928,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 381,818 | 834,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,521 | -166,939 |
| その他 | 325,329 | -396,541 |
| 小計 | 6,208,297 | 4,123,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,760 | 78,870 |
| 利息の支払額 | -70,619 | -82,171 |
| 法人税等の支払額 | -2,024,171 | -1,888,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,196,267 | 2,231,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,940,000 | -9,103,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,170,000 | 17,950,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -981,400 | -2,468,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,046,976 | 1,514,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,934 | -414,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621,140 | -886,914 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -4,993,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,800 | － |
| その他 | 33,382 | -3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,510,317 | 1,592,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -515,567 |
| 配当金の支払額 | -720,045 | -1,030,827 |
| リース債務の返済による支出 | -47,755 | -47,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,246 | 6,885,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,851 | 49,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,444 | 10,759,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,019 | 2,859,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,859,575 | 13,619,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
