利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、20億44百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が12億5百万円減少いたしました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ仕入債務の増減額が減少し7億85百万円支出が増加したこと、法人税等の支払額が増加し6億81百万円支出が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、17億28百万円の資金支出で、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が15億84百万円増加いたしました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ投資有価証券の取得による支出が10億18百万円減少した一方、投資有価証券の償還による収入が10億円減少したこと、また定期預金の預入による支出が8億67百万円増加し、定期預金の払戻による収入が5億円減少したこと等によるものであります。

2014/11/14 9:27