流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)
現金及び預金勘定	17,178,399千円	14,321,607千円
流動資産のその他に含まれる預け金	1,420,372	306,925
計	18,598,771	14,628,533

2017/11/10 9:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、686億91百万円(前連結会計年度末比22億94百万円減)となりました。このうち流動資産は、437億94百万円(同12億88百万円減)となりました。こ
れは、主として自己株式の取得等により現金及び預金が32億51百万円減少し、受取手形及び売掛金が16億7百万円減少した一方、一年以内に償還期限を迎える有価証券が投資有価証券(固定資産)からの振替により22億円増加したこと等によるものであります。固定資産は、248億97百万円(同10億5百万円減)となりました。これは、主として、投資有価証券の評価増の一方、流動資産への振替により9億71百万円減少したこと等によるものであります。

2017/11/10 9:40