アズワン（7476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,787,379 | 3,048,941 |
| 減価償却費 | 450,534 | 408,698 |
| 減損損失 | 1,157,575 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,244 | -44,882 |
| 支払利息 | 27,264 | 21,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,059,396 | 1,362,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,122 | -700,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,075,825 | -1,561,064 |
| その他 | -1,496,521 | -362,727 |
| 小計 | 3,716,436 | 2,172,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,780 | 44,376 |
| 利息の支払額 | -27,359 | -21,302 |
| 法人税等の支払額 | -1,221,751 | -1,283,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,527,105 | 911,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,137,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,137,600 | 2,245,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,300,000 | -25,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,171,266 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,331 | -420,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,138 | -118,209 |
| その他 | 8,909 | -94,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 722,705 | 1,587,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -585,189 | -1,847,985 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 224,316 |
| 配当金の支払額 | -959,000 | -1,063,960 |
| リース債務の返済による支出 | -10,167 | -26,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,356 | -3,183,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,887 | -8,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194,567 | -693,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,733,271 | 4,088,533 |
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