利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9億11百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が16億15百万円減少しました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ売上債権の増減額による収入が16億97百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、15億87百万円の資金収入で前第2四半期連結累計期間に比べ8億64百万円増加しました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ投資有価証券の取得による支出が32億75百万円減少し、定期預金の預入による支出が21億37百万円減少した一方、投資有価証券の償還による収入が43億円減少したこと等によるものであります。

2017/11/10 9:40