営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、財務活動による資金支出が営業活動及び投資活動による資金収入を上回り、前連結会計年度末に比べ6億93百万円減少し、40億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、9億11百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が16億15百万円減少しました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ売上債権の増減額による収入が16億97百万円減少したこと等によるものであります。

2017/11/10 9:40