流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日至 2017年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日)
現金及び預金勘定	14,321,607千円	11,875,238千円
流動資産のその他に含まれる預け金	306,925	―
計	14,628,533	11,875,238

2018/11/09 9:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、745億84百万円(前連結会計年度末比32億46百万円減)となりました。このうち流動資産は、428億50百万円(同70億65百万円減)となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が29億69百万円減少したこと、株式会社トライアンフ・ニジュウイチ(以下「トライアンフ21」という)の完全子会社化に伴う株式取得等により現金及び預金が25億65百万円減少したこと、1年以内に償還期を迎える有価証券が22億円減少したこと等によるものであります。固定資産は、317億33百万円(同38億19百万円増)となりました。これは、主として投資有価証券が債券購入等により38億49百万円増加したこと等によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、223億17百万円(同30億46百万円減)となりました。このうち流動負債は、188億66百万円(同26億36百万円減)となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が20億93百万円減少したこと、その他流動負債が3億35百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、34億50百万円(同4億10百万円減)となりました。これは、主として長期借入金が4億50百万円減少したこと等によるものであります。

2018/11/09 9:44