営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、投資活動による資金支出及び財務活動による資金支出が営業活動による資金収入を上回り、前連結会計年度末に比べ5億65百万円減少し、59億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、27億76百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が18億64百万円増加しました。これは、主として前第2四半期連結累計期間に比べ売上債権の増減額による収入が15億74百万円増加したこと等によるものであります。

2018/11/09 9:44