受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、745億84百万円(前連結会計年度末比32億46百万円減)となりました。このうち流動資産は、428億50百万円(同70億65百万円減)となりました。これは、主として受取手形及び売掛金が29億69百万円減少したこと、株式会社トライアンフ・ニジュウイチ(以下「トライアンフ21」という)の完全子会社化に伴う株式取得等により現金及び預金が25億65百万円減少したこと、1年以内に償還期を迎える有価証券が22億円減少したこと等によるものであります。固定資産は、317億33百万円(同38億19百万円増)となりました。これは、主として投資有価証券が債券購入等により38億49百万円増加したこと等によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、223億17百万円(同30億46百万円減)となりました。このうち流動負債は、188億66百万円(同26億36百万円減)となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が20億93百万円減少したこと、その他流動負債が3億35百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、34億50百万円(同4億10百万円減)となりました。これは、主として長期借入金が4億50百万円減少したこと等によるものであります。

2018/11/09 9:44