流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、733億55百万円(前連結会計年度末比44億75百万円減)となりました。このうち流動資産は、428億13百万円(同71億3百万円減)となりました。これは、主として1年以内に償還期を迎える有価証券が32億円減少したこと、株式会社トライアンフ・ニジュウイチ(以下「トライアンフ21」という)の完全子会社化に伴う株式取得や投資有価証券の購入等により現金及び預金が29億97百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が24億17百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は、305億42百万円(同26億27百万円増)となりました。これは、主として投資有価証券が債券購入等により24億1百万円増加したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、221億19百万円(同32億44百万円減)となりました。このうち流動負債は、193億6百万円(同21億97百万円減)となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が10億円減少したこと、未払法人税等が5億43百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、28億13百万円(同10億47百万円減)となりました。これは、主として長期借入金が6億75百万円減少したこと等によるものであります。

2019/02/13 15:06