利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、29億27百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が1億50百万円増加しました。これは、主として税金等調整前四半期純利益が4億31百万円、売上債権の増減額による収入が7億4百万円増加した一方、仕入債務の増減額による支出が8億89百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、10億31百万円の資金支出で、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が9億24百万円増加しました。これは、主として来年度稼動を予定している新物流センターに設置する設備の中間金払い等により有形固定資産の取得による支出が14億69百万円増加したこと等によるものであります。

2019/11/08 10:30