営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動による資金収入が投資活動による資金支出及び財務活動による資金支出を上回り、前連結会計年度末に比べ38百万円増加し、68億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、29億27百万円の資金収入で、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が1億50百万円増加しました。これは、主として税金等調整前四半期純利益が4億31百万円、売上債権の増減額による収入が7億4百万円増加した一方、仕入債務の増減額による支出が8億89百万円増加したこと等によるものであります。

2019/11/08 10:30