流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(1) 財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、998億27百万円(前連結会計年度末比37億22百万円増)となりました。このうち流動資産は、642億81百万円(同43億76百万円増)となりました。これは、主として棚卸資産が29億50百万円増加し、現金及び預金が20億41百万円増加した一方、受取手形及び売掛金と電子記録債権が合わせて10億40百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は、355億45百万円(同6億54百万円減)となりました。これは、主として減価償却等により有形固定資産が3億92百万円減少し、政策保有対象先の上場に伴い同社株の一部を処分したこと等により投資有価証券が2億13百万円減少したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、320億82百万円(同21億32百万円増)となりました。このうち流動負債は、251億14百万円(同6億6百万円減)となりました。これは、主として短期借入金が11億75百万円増加した一方、未払金等を含むその他の流動負債が7億9百万円減少し、未払法人税等が5億62百万円減少し、賞与引当金が4億21百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は、69億68百万円(同27億39百万円増)となりました。これは、主として長期借入金が26億25百万円増加したこと等によるものであります。

2023/02/13 9:18