営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動による資金収入が投資活動による資金支出及び財務活動による資金支出を上回り、前連結会計年度末に比べ15億21百万円増加し、109億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、51億96百万円の資金収入で、前中間連結会計期間に比べ収入が12億50百万円増加しました。この収入の増加は、主として仕入債務の増減額により28億86百万円、棚卸資産の増減額により5億68百万円それぞれ資金支出が増加した一方、法人税等の支払額により6億26百万円資金支出が減少したこと、税金等調整前中間純利益が4億11百万円、売上債権の増減額により37億94百万円それぞれ資金収入が増加したこと等によるものであります。

2024/11/11 10:45