ムラキ（7477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -213,558 | 66,898 |
| 減価償却費 | 39,060 | 23,124 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 20,321 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,333 | -4,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,933 | -149,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,032 | -2,746 |
| 支払利息 | 4,724 | 2,883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 13,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 735 | 585 |
| 固定資産除却損 | 210 | 292 |
| 株式交付費償却 | － | 1,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,251 | 28,296 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -99,097 | -20,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,018 | -165,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,334 | 73,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,581 | 107,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,923 | 4,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,668 | -7,839 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,076 | -2,131 |
| その他 | 26,591 | 36,526 |
| 小計 | -208,475 | 57,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,870 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -4,219 | -3,552 |
| 法人税等の支払額 | -42,000 | -44,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,824 | 10,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,529 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,255 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,444 | 38,187 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,615 |
| 保険積立金の解約による収入 | 298 | 3,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,601 | -5,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 131,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -162,450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54,147 | 1,079 |
| その他 | － | -2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,180 | 153,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 68,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,640 | -36,900 |
| その他 | － | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,360 | -48,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,645 | 115,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,963 | 181,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,317 | 526,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
