利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動から得られた資金は 74百万円(前年同期は 203百万円)となりました。これは主要因として、税金等調整前当期利益 122百万円、減価償却費 37百万円、売上債権の増加額 61百万円、棚卸資産の増加額 35百万円、仕入債務の増加額 48百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は 390百万円(前年同期は 19百万円)となりました。これは主要因として、定期預金の預入による支出 350百万円、貸付けによる支出 21百万円、保険積立金の積立による支出 24百万円等によるものです。

2014/06/25 9:08