財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により支出した資金は 390百万円(前年同期は 19百万円)となりました。これは主要因として、定期預金の預入による支出 350百万円、貸付けによる支出 21百万円、保険積立金の積立による支出 24百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は 101百万円(前年同期は 180百万円)となりました。これは長期借入れによる収入 500百万円、長期借入金の返済による支出 238百万円、社債の償還による支出 82百万円、自己株式の取得による支出 47百万円等によるものです。

2014/06/25 9:08