営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、213百万円減少し、1,154百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得られた資金は 74百万円(前年同期は 203百万円)となりました。これは主要因として、税金等調整前当期利益 122百万円、減価償却費 37百万円、売上債権の増加額 61百万円、棚卸資産の増加額 35百万円、仕入債務の増加額 48百万円によるものです。

2014/06/25 9:08