支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
支払手形及び買掛金1年内返済予定の長期借入金長期借入金	139,384千円236,424430,579	170,856千円263,646312,767
計	806,387	747,269

2016/06/24 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は 4,935百万円となり、前連結会計年度末に比べ 16百万円減少いたしました。
負債につきましては流動負債は 1,626百万円となり、前連結会計年度末に比べ 60百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が 57百万円減少したことと、1年内返済予定の長期借入金が 69百万円増加したこと及び1年内償還予定の社債が 51百万円減少したこと等によるものです。固定負債は 964百万円となり、前連結会計年度末に比べ 22百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が 12百万円増加したことと退職給付に係る負債が1百万円増加したこと等によるものです。
この結果、負債合計は 2,590百万円となり、前連結会計年度末に比べ 38百万円減少いたしました。

2016/06/24 9:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。

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