支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
支払手形及び買掛金1年内返済予定の長期借入金長期借入金	43,907千円201,021138,488	158,311千円115,331120,338
計	383,416	393,980

2020/06/29 10:29

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	48,954千円	-千円
支払手形	21,970	-

2020/06/29 10:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 283百万円減少の 1,793百万円(前連結会計年度末は2,077百万円)となりました。
流動負債は 1,226百万円(前連結会計年度末 1,361百万円から当連結会計年度末 1,226百万円)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が 38百万円減少したことと、1年内返済予定の長期借入金が 113百万円減少したこと等によるものです。
固定負債は 566百万円(前連結会計年度末 715百万円から当連結会計年度末 566百万円)となりました。これは主に長期借入金が 132百万円減少したこと等によるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達です。

2020/06/29 10:29