利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は 170百万円(前年同期は 364百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 110百万円、たな卸資産の減少 68百万円、仕入債務の増加 63百万円、売上債権の増加 38百万円、未払消費税等の減少 22百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は 33百万円(前年同期は 8百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出 35百万円等によるものであります。

2021/06/28 9:45