利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は 119百万円(前年同期は 252百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 215百万円、棚卸資産の減少 18百万円、仕入債務の減少 6百万円、未払消費税等の減少 14百万円、法人税等の支払額 87百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は132百万円(前年同期は 1百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 14百万円、無形固定資産の取得による支出 120百万円等によるものであります。

2024/06/24 9:20