支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
支払手形及び買掛金1年内返済予定の長期借入金	174,126千円30,955	163,719千円-
計	205,081	163,719

2024/06/24 9:20

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-千円	19,242千円
支払手形	-	15,901

2024/06/24 9:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ 108百万円減少の 1,309百万円(前連結会計年度末は 1,417百万円)となりました。
流動負債は、988百万円(前連結会計年度末は 1,073百万円)となりました。これは主に支払手形及び買掛金が6百万円減少したことと、1年内返済予定の長期借入金が 61百万円減少したこと及び未払法人税等が 3百万円減少したこと等によるものです。
固定負債は、320百万円(前連結会計年度末は 344百万円)となりました。これは主に退職給付に係る負債が 28百万円減少したこと等によるものです。

2024/06/24 9:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達です。

2024/06/24 9:20