有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 110,027 | 156,587 |
| 減価償却費 | 17,414 | 9,002 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △0 |
| のれん償却額 | 4,162 | 4,162 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,086 | △5,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,618 | △13,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,830 | 8,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,805 | △7,505 |
| 支払利息 | 2,174 | 1,345 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △654 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,475 | △9,905 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 68,139 | 26,609 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,358 | △3,390 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,003 | △416 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,251 | 12,144 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28 | 8,303 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,912 | △5,048 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △992 | 706 |
| その他 | - | 512 |
| 小計 | 219,525 | 183,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,794 | 6,919 |
| 利息の支払額 | △2,076 | △1,250 |
| 法人税等の支払額 | △51,527 | △62,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,715 | 126,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,400 | △16,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,980 | △791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,444 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | △4,560 | △2,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,888 | 4,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | △134 | △1,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 5,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,691 | △9,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △331,219 | △246,838 |
| 配当金の支払額 | △14,164 | △21,274 |
| リース債務の返済による支出 | - | △807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,383 | △268,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,359 | △152,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,333 | 1,508,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,508,974 | ※ 1,356,489 |
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