尾家産業（7481）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,905,476 | 4,375,900 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,541,184 | 8,255,406 |
| 有価証券 | 163,184 | 103,000 |
| 商品 | 1,841,064 | 1,868,195 |
| 繰延税金資産 | 126,207 | 229,323 |
| 未収入金 | 631,927 | 873,962 |
| その他 | 18,420 | 26,700 |
| 貸倒引当金 | -15,054 | -18,993 |
| 流動資産合計 | 14,212,410 | 15,713,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,412,617 | 1,412,617 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -508,344 | -554,722 |
| 建物（純額） | 904,272 | 857,895 |
| 建物附属設備 | 2,526,540 | 2,601,324 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,486,362 | -1,638,838 |
| 建物附属設備（純額） | 1,040,177 | 962,486 |
| 構築物 | 140,868 | 139,618 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -90,316 | -96,594 |
| 構築物（純額） | 50,551 | 43,023 |
| 機械及び装置 | 172,622 | 184,422 |
| 減価償却累計額 | -113,485 | -127,264 |
| 機械及び装置（純額） | 59,136 | 57,158 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 173,223 | 171,773 |
| 減価償却累計額 | -80,272 | -112,630 |
| 車両運搬具（純額） | 92,950 | 59,142 |
| 工具 | 615,586 | 674,754 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -364,555 | -417,917 |
| 工具 | 251,030 | 256,837 |
| 土地 | 2,695,603 | 2,667,703 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,093,723 | 4,904,246 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 81,401 | 161,983 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 2,216 |
| 電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
| 施設利用権 | 653 | 552 |
| 無形固定資産合計 | 108,668 | 191,365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 542,348 | 650,242 |
| 差入保証金 | 1,421,778 | 1,534,312 |
| 会員権 | 40,304 | 40,304 |
| 保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
| 破産更生債権等 | 86,283 | 106,880 |
| 繰延税金資産 | 487,551 | 407,274 |
| その他 | 67,411 | 2,165 |
| 貸倒引当金 | -82,133 | -113,314 |
| 投資その他の資産合計 | 2,594,504 | 2,658,825 |
| 固定資産合計 | 7,796,896 | 7,754,437 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,009,306 | 23,467,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,397,842 | 9,481,775 |
| リース債務 | 108,481 | 141,613 |
| 未払金 | 209,513 | 176,038 |
| 未払費用 | 786,234 | 879,861 |
| 未払法人税等 | 216,893 | 330,686 |
| 賞与引当金 | 197,017 | 375,000 |
| 役員賞与引当金 | － | 17,500 |
| 資産除去債務 | 2,158 | 4,420 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 16,847 | － |
| その他 | 18,907 | 18,110 |
| 流動負債合計 | 9,953,896 | 11,425,007 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 245,818 | 260,802 |
| 退職給付引当金 | 1,038,547 | 957,351 |
| 役員退職慰労引当金 | 225,872 | 241,287 |
| 資産除去債務 | 178,484 | 188,028 |
| その他 | 158,435 | 21,124 |
| 固定負債合計 | 1,847,157 | 1,668,593 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 11,801,053 | 13,093,600 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 13,017 | 10,847 |
| 別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,834,788 | 2,954,087 |
| 利益剰余金合計 | 7,601,936 | 7,719,066 |
| 自己株式 | -2,771 | -2,775 |
| 株主資本合計 | 10,138,555 | 10,255,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 69,697 | 118,651 |
| 評価・換算差額等合計 | 69,697 | 118,651 |
| 純資産合計 | 10,208,252 | 10,374,332 |
| 負債純資産合計 | 22,009,306 | 23,467,933 |
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