有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,375,900 | 4,283,808 |
受取手形 | 37,912 | 28,803 |
売掛金 | 8,217,494 | 8,612,707 |
有価証券 | 103,000 | - |
商品 | 1,868,195 | 2,066,917 |
繰延税金資産 | 229,323 | 234,462 |
未収入金 | 873,962 | 1,007,157 |
その他 | 26,700 | 33,082 |
貸倒引当金 | -18,993 | -18,141 |
流動資産合計 | 15,713,495 | 16,248,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,412,617 | 1,412,617 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -554,722 | -599,168 |
建物(純額) | 857,895 | 813,449 |
建物附属設備 | 2,601,324 | 2,594,603 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,638,838 | -1,777,115 |
建物附属設備(純額) | 962,486 | 817,488 |
構築物 | 139,618 | 139,618 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -96,594 | -102,831 |
構築物(純額) | 43,023 | 36,786 |
機械及び装置 | 184,422 | 184,422 |
減価償却累計額 | -127,264 | -139,318 |
機械及び装置(純額) | 57,158 | 45,103 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 171,773 | 170,939 |
減価償却累計額 | -112,630 | -145,562 |
車両運搬具(純額) | 59,142 | 25,377 |
工具 | 674,754 | 687,427 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -417,917 | -489,876 |
工具 | 256,837 | 197,551 |
土地 | 2,667,703 | 2,644,898 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,904,246 | 4,580,656 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 161,983 | 148,272 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,216 | 9,520 |
電話加入権 | 26,614 | 26,614 |
施設利用権 | 552 | 451 |
無形固定資産合計 | 191,365 | 184,857 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 650,242 | 827,385 |
差入保証金 | 1,534,312 | 1,501,081 |
会員権 | 40,304 | 35,240 |
保険積立金 | 30,960 | 30,960 |
破産更生債権等 | 106,880 | 54,316 |
繰延税金資産 | 407,274 | 380,505 |
その他 | 2,165 | 15,384 |
貸倒引当金 | -113,314 | -61,308 |
投資その他の資産合計 | 2,658,825 | 2,783,565 |
固定資産合計 | 7,754,437 | 7,549,079 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,467,933 | 23,797,878 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,481,775 | 9,638,046 |
リース債務 | 141,613 | 136,400 |
未払金 | 176,038 | 101,841 |
未払費用 | 879,861 | 899,180 |
未払法人税等 | 330,686 | 191,310 |
賞与引当金 | 375,000 | 405,000 |
役員賞与引当金 | 17,500 | 18,000 |
資産除去債務 | 4,420 | - |
その他 | 18,110 | 19,816 |
流動負債合計 | 11,425,007 | 11,409,595 |
固定負債 | | |
リース債務 | 260,802 | 158,292 |
退職給付引当金 | 957,351 | 1,032,176 |
役員退職慰労引当金 | 241,287 | 238,145 |
資産除去債務 | 188,028 | 195,356 |
その他 | 21,124 | 24,424 |
固定負債合計 | 1,668,593 | 1,648,395 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 13,093,600 | 13,057,990 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,305,700 | 1,305,700 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,233,690 | 1,233,690 |
資本剰余金合計 | 1,233,690 | 1,233,690 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 154,131 | 154,131 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 10,847 | 9,408 |
別途積立金 | 4,600,000 | 4,600,000 |
繰越利益剰余金 | 2,954,087 | 3,200,897 |
利益剰余金合計 | 7,719,066 | 7,964,437 |
自己株式 | -2,775 | -2,852 |
株主資本合計 | 10,255,681 | 10,500,975 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 118,651 | 238,912 |
評価・換算差額等合計 | 118,651 | 238,912 |
純資産合計 | 10,374,332 | 10,739,888 |
負債純資産合計 | 23,467,933 | 23,797,878 |