スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,521 | 439,872 |
| 減価償却費 | 45,946 | 53,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,895 | -49,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,833 | 5,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,334 | -1,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,707 | -2,832 |
| 支払利息 | 7,357 | 6,290 |
| 為替差損益（△は益） | 403 | 390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,224 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,727 | -114,236 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -95,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758,195 | -536,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,081 | -131,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,139 | 382,863 |
| その他 | 169,524 | 232,616 |
| 小計 | 32,998 | 265,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,345 | 2,462 |
| 利息の支払額 | -7,232 | -4,548 |
| 法人税等の支払額 | -104,177 | -513,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,065 | -249,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,620 | -518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 439,290 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 133,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,850 | -22,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -996 | -1,818 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 374 | 1,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,615 | 421,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,306 | -146,723 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,936 | -4,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | － | -160,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,271 | -311,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | 1,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976,193 | -137,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002,572 | 3,026,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,026,378 | 4,528,246 |
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