四半期報告書-第61期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,872 | 108,041 |
| 減価償却費 | 53,715 | 44,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,195 | -91,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,747 | -10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,493 | 13,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,832 | -2,860 |
| 支払利息 | 6,290 | 4,297 |
| 為替差損益（△は益） | 390 | 155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,224 | -3,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114,236 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536,598 | 501,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,669 | 81,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,863 | -504,649 |
| その他 | 232,616 | 157,373 |
| 小計 | 265,875 | 309,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,462 | 2,455 |
| 利息の支払額 | -4,548 | -3,041 |
| 法人税等の支払額 | -513,230 | -65,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249,440 | 243,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -16,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439,290 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,746 | -7,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,485 | 4,703 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,818 | -812 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,100 | 1,015 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 421,791 | -1,020,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,723 | -146,723 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,149 | -2,931 |
| 配当金の支払額 | -160,786 | -146,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,659 | -304,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,773 | 7,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,534 | -1,073,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,665,781 | 4,528,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528,246 | 3,096,908 |