スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,041 | 91,699 |
| 減価償却費 | 44,830 | 42,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,114 | -65,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,756 | 33,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | 6,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,860 | -5,041 |
| 支払利息 | 4,297 | 2,130 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | -714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,430 | -3,585 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,000 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,046 | -128,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,455 | -44,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504,649 | -133,105 |
| その他 | 157,373 | 133,236 |
| 小計 | 309,775 | -68,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,455 | 4,520 |
| 利息の支払額 | -3,041 | -2,207 |
| 法人税等の支払額 | -65,416 | -96,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,773 | -162,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,896 | -190,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -851 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,670 | -3,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,703 | 11,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -812 | -880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,015 | 1,305 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,460 | -682,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,836 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,723 | -171,153 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,931 | -8,763 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,985 |
| 配当金の支払額 | -146,814 | -176,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,305 | -307,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,408 | 10,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,073,584 | -1,141,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,170,493 | 3,096,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,908 | 4,542,500 |
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