スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,699 | 168,317 |
| 減価償却額 | 42,838 | 48,796 |
| 株式報酬費用 | － | 1,656 |
| 賞与引当金の増減額 | -65,184 | -99,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | 33,076 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,409 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,662 | -572 |
| 受取利息及び配当金 | -5,041 | -6,069 |
| 支払利息 | 2,130 | 1,134 |
| 為替差損益 | -714 | 22 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,585 | -617 |
| 有形固定資産除却損 | 3,000 | － |
| 売上債権の増減額 | -128,113 | 68,819 |
| たな卸資産の増減額 | -44,923 | -108,439 |
| 仕入債務の増減額 | -133,105 | -70,757 |
| その他 | 133,236 | 230,198 |
| 小計 | -68,025 | 240,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,520 | 5,812 |
| 利息の支払額 | -2,207 | -1,082 |
| 法人税等の支払額 | -96,424 | -286,226 |
| 法人税等の還付額 | － | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,137 | -40,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,422 | -180,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -851 | -3,048 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,207 | -23,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,494 | 1,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -880 | -1,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,305 | 1,915 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,562 | -203,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,153 | -42,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,763 | -11,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,985 | － |
| 配当金の支払額 | -176,471 | -231,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,373 | -285,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,236 | -4,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141,837 | -533,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,542,500 | 3,952,408 |
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