支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べて12億1百万円減少し、69億61百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金の減少4億18百万円、未払法人税等の減少1億25百万円、受注損失引当金の減少4億19百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて2億76百万円増加し、24億56百万円となりました。

2016/06/24 15:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引先(以下潜在的な取引先を含む)との関係強化及び取引先の情報収集を主たる目的として取得した株式であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、通常その全件が1年以内の支払期日であります。
借入金は、現在連結貸借対照表に表示されているものの大半が長期性の借入金であり、その調達目的は主に運転資金としての調達であります。金利は原則として固定金利によるものとしております。なお、運転資金水準の調整のため短期性の借入金による調達を行う場合もあります。

2016/06/24 15:15