長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

3.手元流動性確保のため株式会社三菱東京UFJ銀行600,000千円、株式会社みずほ銀行200,000千円、総額800,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。

2018/06/28 13:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金調達の目的は、大きく分けてIT投資を中心とした設備投資資金と運転資金調達となっております。当社グループでは、総資産のスリム化を基本方針とした運営を行っており、資金繰りについても、営業活動によるキャッシュ・フローにより賄うことを目指しております。この方針に基づき営業所展開も賃貸を中心に行うなど、費用を各期の中で処理するようにしております。運転資金については、粗利益の確保、債権回収の迅速化、及び棚卸資産の適正水準の維持により、不足のないように運営しております。子会社についても、グループ内での資金調達を基本としております。
当社グループは、外部からの資金調達については銀行借入れを中心に行っております。また、緊急の支出に対応する方法として、通常の銀行借入とは別にコミットメントライン契約を株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行と締結し、借入枠8億円を有しております。
なお、現在当社グループにおいて、重要な資本的支出の予定はございません。

2018/06/28 13:03