短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 18億1164万
- 2009年3月31日 -72.27%
- 5億232万
- 2010年3月31日 +30.3%
- 6億5452万
- 2011年3月31日 -7.3%
- 6億676万
- 2012年3月31日 -1.9%
- 5億9523万
- 2013年3月31日 -36.72%
- 3億7663万
- 2014年3月31日 -62.71%
- 1億4043万
- 2015年3月31日 +184.91%
- 4億11万
- 2016年3月31日 +42.49%
- 5億7011万
- 2017年3月31日 +88.03%
- 10億7196万
- 2018年3月31日 +13.44%
- 12億1604万
- 2019年3月31日 -8.39%
- 11億1396万
- 2020年3月31日 -32.56%
- 7億5131万
- 2021年3月31日 -52.87%
- 3億5408万
- 2022年3月31日 +464.84%
- 20億
- 2023年3月31日 ±0%
- 20億
個別
- 2022年3月31日
- 20億
- 2023年3月31日 ±0%
- 20億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/25 9:33
(注) 1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 2,000,000 - 0.37 - 1年以内に返済予定の長期借入金 100,000 436,000 0.56 -
2.当社および国内連結子会社のリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2024/06/25 9:33
当社は、安定的な資金調達を可能にし、緊急時の手元流動性を確保することを目的として、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 流動負債は、前連結会計年度末に比べて5,232百万円減少し、8,034百万円となりました。2024/06/25 9:33
これは主に、支払手形及び買掛金の減少2,254百万円、短期借入金の減少2,000百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて305百万円増加し、1,798百万円となりました。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2024/06/25 9:33
(※2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。