有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、安定的な資金調達を可能にし、緊急時の手元流動性を確保することを目的として、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、安定的な資金調達を可能にし、緊急時の手元流動性を確保することを目的として、取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| 当座貸越契約及びコミットメントライン契約の総額 | 5,300,000 | 千円 | 5,300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 2,000,000 | 千円 | - | 千円 |
| 差引額 | 3,300,000 | 千円 | 5,300,000 | 千円 |
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