#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは25億76百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益で17億57百万円、減価償却費の計上で9億31百万円及びたな卸資産の減少で6億25百万円の資金の増加と、法人税等の支払いで6億92百万円の資金の減少によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは9億72百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で9億41百万円の資金減少によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは9億16百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払いで5億23百万円、リース債務の返済による3億93百万円の資金減少によるものであります。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は88億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億49百万円増加しました。
2016/06/27 9:48
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロ-
営業活動によるキャッシュ・フローは25億76百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益で17億57百万円、減価償却費の計上で9億31百万円及びたな卸資産の減少で6億25百万円の資金の増加と、法人税等の支払いで6億92百万円の資金の減少によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは9億72百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出で9億41百万円の資金減少によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは9億16百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払いで5億23百万円、リース債務の返済による3億93百万円の資金減少によるものであります。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は88億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億49百万円増加しました。
② 資金財源
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