利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は968百万円(前年同四半期比207百万円の増)となりました。これは主に売上債権の減少額1,670百万円、減価償却費287百万円等の増加要素、および仕入債務の減少額692百万円、賞与引当金の減少額98百万円、法人税等の支払額220百万円等の減少要素によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は134百万円(前年同四半期比は937百万円減)となりました。これは主に、定期預金の純減額234百万円等の増加要素、および有形固定資産の取得による支出407百万円等の減少要素によるものであります。

2015/09/11 14:32