財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,745百万円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローは1,067百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは492百万円の支出となりました。その結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比185百万円増加し、3,851百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては「7.財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。

2016/06/24 11:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は1,067百万円(前年同期比363百万円増)となりました。これは主に、太陽光発電設備等の有形固定資産の取得による支出1,109百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は492百万円(前年同期比146百万円増)となりました。これは、長期借入金の返済による支出239百万円、配当金の支払いによる支出220百万円等によるものであります。

2016/06/24 11:35