固定負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	177	104	0.63	平成31年～36年
その他有利子負債(固定負債「その他」)	80	82	1.50	-
合 計	3,315	3,078	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債は預り保証金であり、固定負債の「その他」に含めて記載しております。

2018/06/20 11:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における流動負債の残高は、5,924百万円となり、前連結会計年度比25百万円の減少となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が166百万円増加したものの、短期借入金78百万円、未払法人税等166百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)
当連結会計年度における固定負債の残高は、1,408百万円となり、前連結会計年度比59百万円の減少となりました。主な要因は、長期借入金72百万円の減少等によるものであります。

2018/06/20 11:19