有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	47,397	55,417	0.172	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	289,517	284,349	0.172	2026年7月～2032年4月
長期預り保証金	235,112	234,701	0.114	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期預り保証金は、返済の期限を定めておりません。

2024/07/11 9:08

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「リース投資資産の増減額」及び「リース債務の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」46,319千円に含めて表示していた「リース投資資産の増減額」△158,690千円及び「リース債務の増減額」118,870千円を独立掲記しております。

2024/07/11 9:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権及び営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であり、リスクヘッジ目的に限り行うこととしております。
リース投資資産の一部及びリース債務は、転リースに係るものであります。
長期預金は、期限前解約特約付預金(マルチコーラブル預金)であります。

2024/07/11 9:08