ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月21日 至 2010年10月20日 | 自 2011年4月21日 至 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,919 | 342,274 |
| 減価償却費 | 63,378 | 74,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | 11,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,948 | 10,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,143 | -59,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,303 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,926 | -7,765 |
| 支払利息 | 1,396 | 928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,769 | -351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273,442 | 445,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,571 | -75,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665,807 | -242,870 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,241 | － |
| その他 | -121,699 | -22,029 |
| 小計 | 763,603 | 478,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,514 | 5,965 |
| 利息の支払額 | -1,241 | -794 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -550,189 | 62,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,686 | 546,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,101,000 | -1,711,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,101,000 | 3,101,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -764,467 | -2,039,298 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 612,558 | 813,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,277 | -6,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,550 | -7,161 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,430 | -3,430 |
| その他 | 8,348 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,318 | 146,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -272,688 | － |
| 配当金の支払額 | -80,899 | -37,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,587 | -47,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,250 | 645,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,075,783 | 749,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,533 | 1,299,036 |
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