ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月21日 至 2011年10月20日 | 自 2012年4月21日 至 2012年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 342,274 | 193,574 |
| 減価償却費 | 74,290 | 57,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,474 | -10,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,795 | 2,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,486 | -80,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | 3,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,765 | -7,377 |
| 支払利息 | 928 | 267 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 147,294 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,009 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -351 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,731 | 194,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,032 | -146,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,870 | -85,119 |
| その他 | -22,029 | -80,829 |
| 小計 | 478,499 | 188,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,965 | 7,600 |
| 利息の支払額 | -794 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62,417 | -283,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,088 | -87,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,711,000 | -101,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,101,000 | 101,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,039,298 | -2,041,364 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 813,642 | 2,162,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,998 | -10,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,161 | -8,406 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,430 | -3,430 |
| その他 | -680 | -10,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,573 | 838,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -37,523 | -37,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,523 | -47,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,088 | 704,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,947 | 1,299,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,036 | 1,964,923 |
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