ヤガミ（7488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月21日 至 2012年10月20日 | 自 2013年4月21日 至 2013年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,574 | 418,172 |
| 減価償却費 | 57,099 | 49,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,852 | 4,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,714 | 10,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,415 | -30,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,375 | -924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,377 | -5,359 |
| 支払利息 | 267 | 222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 147,294 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,009 | 388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,638 | 93,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,758 | -233,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,119 | 158,302 |
| その他 | -80,829 | -81,780 |
| 小計 | 188,521 | 382,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,600 | 4,871 |
| 利息の支払額 | -142 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -283,062 | 71,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,083 | 458,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,000 | -2,101,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,000 | 201,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,041,364 | -473,068 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,162,108 | 2,251,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,946 | -10,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750,336 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,406 | -5,669 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,430 | -3,430 |
| その他 | -10,721 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 838,576 | -141,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -37,463 | -39,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,463 | -49,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,097 | 267,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,260,826 | 1,964,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,964,923 | 2,504,707 |
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