支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は120億90百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億62百万円増加しました。これは主に、有価証券が満期償還により16億77百万円減少する一方、現金及び預金が26億46百万円増加したことと、受取手形及び売掛金が2億36百万円、商品及び製品が1億5百万円増加したこと等によるものであります。負債は39億30百万円となり、前連結会計年度末に比べて8億81百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金が1億96百万円、未払法人税等が4億69百万円増加したこと等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べて4億80百万円増加し81億60百万円となり、自己資本比率は65.3%となりました。
(2)資本の財源及び流動性についての分析

2014/07/10 9:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/07/10 9:05