受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は132億44百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億61百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が9億49百万円が増加した一方、受取手形及び売掛金が3億16百万円、有価証券及び投資有価証券が1億54百万円減少したこと等によるものであります。負債は33億40百万円となり、前連結会計年度末に比べて87百万円減少しました。これは主に、長期前受金が54百万円増加した一方、電子記録債務が49百万円、未払法人税等が98百万円減少したこと等によるものであります。純資産は前連結会計年度末に比べて6億48百万円増加し99億3百万円となり、自己資本比率は72.0%となりました。
(2)資本の財源及び流動性についての分析

2017/07/13 9:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券及び業務関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。

2017/07/13 9:32