利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、3億33百万円(前年同四半期は4億33百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億1百万円があった一方、売上債権の増加額1億36百万円、法人税等の支払額1億55百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、2億21百万円(前年同四半期は3億90百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金が1億円純減した一方、有価証券及び投資有価証券が3億9百万円が純増したこと等によるものであります。

2017/11/30 11:00