利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間における営業活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が8億41百万円減少し、14億65百万円の資金支出となりました。これは主に売上債権の減少14億45百万円があった一方、たな卸資産の増加5億41百万円や仕入債務の減少20億3百万円、法人税等の支払3億94百万円などがあったがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間における投資活動により、前年同四半期累計期間に比べ支出が55百万円増加し、60百万円の資金支出となりました。これは主に差入保証金の差入による支出19百万円や、保険積立金の積立による支出44百万円などがあったことによるものであります。

2014/11/14 11:19